Η κατανόηση της ταμειακής ροής είναι το κλειδί για την επιχειρηματική επιτυχία
Δύο από τις οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να καταρτίζουν οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών . Η κατάσταση αποτελεσμάτων παρουσιάζει τα κέρδη ή τα καθαρά έσοδα της επιχείρησης. Η κατάσταση των ταμειακών ροών παρουσιάζει τη θέση της επιχείρησης σε μετρητά.
Γιατί είναι το κλειδί της ροής μετρητών για την επιτυχία;
Ως ταμειακή ροή ορίζεται η διαφορά στα διαθέσιμα στην επιχείρηση μετρητά στην αρχή μιας λογιστικής περιόδου και στο τέλος της περιόδου. Τα μετρητά είναι τα έσοδα από δάνεια, οι επενδύσεις και η πώληση περιουσιακών στοιχείων και καταβάλλεται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, των άμεσων δαπανών, της εξυπηρέτησης του κύριου χρέους και της αγοράς περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι ο εξοπλισμός. Όταν λειτουργείτε μια μικρή επιχείρηση, τα μετρητά είναι βασιλιάς. Μπορείτε να είστε κερδοφόροι, αλλά φτωχοί σε μετρητά. Εάν αυτή είναι η θέση σας, κινδυνεύετε να χάσετε την επιχείρησή σας.
Αυτά τα άρθρα σας δείχνουν πώς να κάνετε ανάλυση ταμειακών ροών για να αυξήσετε την ταμειακή σας ροή. Επίσης, σας παρουσιάζουμε στους προϋπολογισμούς και τις Καταστάσεις Ταμειακών Ροών και σας παρουσιάζουμε πώς να τις αναλύσετε. Πρέπει να γνωρίζετε όλα αυτά για να λειτουργείτε σωστά την επιχείρησή σας.
01 - Πώς να κάνετε μια ανάλυση ταμειακών ροών
02 - Η διαφορά μεταξύ ενός προϋπολογισμού μετρητών και μιας κατάστασης ταμειακών ροών
Η παρακολούθηση της ταμειακής ροής είναι απαραίτητη για την επιβίωση της μικρής επιχείρησής σας. Ωστόσο, οι λογιστές μερικές φορές μιλούν για την κατάσταση των ταμειακών ροών και τον προϋπολογισμό μετρητών. Τι σημαίνουν, ακριβώς, και πώς είναι διαφορετικά;
03 - Το πρώτο βήμα στην ανάλυση μιας κατάστασης ταμειακών ροών
Ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης πρέπει να εξετάσει τα τελευταία δύο έτη των ισολογισμών της εταιρείας και να συγκρίνει τις διαφορές μεταξύ των δύο προκειμένου να αναπτύξει την Κατάσταση Ταμειακών Ροών . Με δειγματοληπτικές πληροφορίες από μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και τις πληροφορίες από αυτούς τους συγκριτικούς ισολογισμούς, μπορείτε να αναπτύξετε την Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
04 - Προετοιμασία και ανάλυση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών
Η ανάλυση μιας Κατάστασης Ταμειακών Ροών περιλαμβάνει την εξέταση των πηγών και των χρήσεων των κονδυλίων από τους συγκριτικούς ισολογισμούς. Ακολουθεί μια ανάλυση ταμειακών ροών γραμμής ανά γραμμή ενός δείγματος Κατάστασης Ταμειακών Ροών.
05 - Υπολογίστε την ελεύθερη ταμειακή ροή της εταιρείας σας
Ο υπολογισμός της ελεύθερης ταμειακής ροής είναι ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα που μπορείτε, ως ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, να αφαιρέσετε από την ανάλυση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της εταιρείας σας.
Με απλά λόγια, η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι το μετρητά που έχει απομείνει μια εταιρεία αφού πληρώνει για οποιεσδήποτε κεφαλαιουχικές δαπάνες που κάνει, όπως νέες εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό.
Η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι το χρυσό πρότυπο για την οικονομική υγεία της εταιρείας σας. Προσθέστε μια ανάλυση της ελεύθερης ταμειακής ροής της εταιρείας σας στην ανάλυση ταμειακών ροών για να την ενισχύσετε.
06 - 3 Δωρεάν υπολογισμοί ταμειακών ροών
Η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι το ποσό των χρημάτων που έχει απομείνει η επιχείρησή σας για άλλους σκοπούς, αφού έχει πληρώσει για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων και εξοπλισμού, καθώς και άλλα έξοδα που απαιτούνται για τη διατήρηση της τρέχουσας λειτουργίας της.
Υπάρχουν τρεις τρόποι για τον υπολογισμό της ελεύθερης ροής μετρητών, που όλα οδηγούν στην ίδια απάντηση. Ακολουθούν παραδείγματα και των τριών τρόπων.
07 - Υπολογίστε τους συντελεστές ταμειακής ροής για την εταιρεία σας
Υπάρχουν διάφοροι οικονομικοί δείκτες που βοηθούν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να εστιάσει στην ταμειακή ροή.
Ο υπολογισμός των δεικτών ταμειακών ροών για την εταιρεία σας μπορεί να σας πει για τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα και τη βιωσιμότητά της. Προσθέστε αυτούς τους υπολογισμούς στην ανάλυση ταμειακών ροών για να την ενισχύσετε.